国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 3 日
基金称呼 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保泰安纯债债券
基金主代码 010232
基金公约成效日 2020 年 12 月 16 日
基金处罚东谈主称呼 国寿安保基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚成见》、《国寿
安保泰安纯债债券型证券投资基金基金公约》、《国寿安保泰安纯债债
券型证券投资基金招募默契书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 26 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民
币元）
基准日基金可供分拨利润（单元：
规模收益分拨基准日的 1,627,253,389.21
东谈主民币元）
联系方针
规模基准日按照基金公约商定的分
红比例计较的应分拨金额（单元： -
东谈主民币元）
本次分成决策（单元：东谈主
民币元/10 份基金份额）
关频年度分成次数的说
本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
明
注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.0800 元东谈主民币。
权利登记日 2025 年 6 月 4 日
除息日 2025 年 6 月 4 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 5 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金合座基金份额执有东谈主
红利再投资联系事项的说 遴选红利再投资口头的投资者所调度的基金份额将以 2025 年 6 月 4
明 日的基金份额净值为计较基准笃定再投资份额，红利再投资所调度
的基金份额于 2025 年 6 月 5 日径直划入其基金账户，2025 年 6 月
税收联系事项的默契 证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基
金税收问题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政
策的奉告》的规章，基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
用度联系事项的默契 本基金本次分成免收分成手续费。遴选红利再投资口头的投资者其红
利所调度的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或调度转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金收益分拨口头分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴选现款红利或
将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未遴选本基金具体分成口头的投资者，本基
金默许的分成口头为现款分成口头。
（3）本次分成阐述的口头将按照投资者在权利登记日前一日的交游时刻完毕前（即
国寿安保基金处罚有限公司客户就业中心阐述分成口头是否正确，如不正确或但愿修改分成
口头的，请务必在规章时刻前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者遴选红利再投资口头并在 2025 年 6 月 4 日恳求赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计较其分成收益，并与赎回款一
起以现表情样支付。
（5）本基金的基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关连信息的投资者,不错登录国寿
安保基金处罚有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金处罚有限公
司客户就业电话 4009-258-258（免远程费）盘问联系事宜。
（6）本基金销售机构的称呼及磋磨口头请见国寿安保基金处罚有限公司网站公示。
风险教导：国寿安保基金处罚有限公司快乐以真挚信用、勤奋守法的原则处罚和欺骗基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会更正基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往业
绩不代表昔日进展，敬请投资者看重投资风险。
特此公告。
国寿安保基金处罚有限公司
