万家启源稳健三个月抓有期夹杂型
发起式基金中基金（FOF）
托管条约
基金管制东谈主：万家基金管制有限公司
基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司
二零二五年二月
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
目 录
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
鉴于万家基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有
限事业公司，按照关连法律法例的规矩具备担任基金管制东谈主的阅历和智商；
鉴于吉祥银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银
行，按照关连法律法例的规矩具备担任基金托管东谈主的阅历和智商；
鉴于万家基金管制有限公司拟担任万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起
式基金中基金（FOF）的基金管制东谈主，吉祥银行股份有限公司拟担任万家启源稳
健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；
为明确万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金
管制东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管条约；
除非另有约定，
《万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）
基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)中界说的术语在用于本
托管条约时应具有相易的含义；若有对抗应以基金合同为准，并依其条件证明。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关连安排见基金合同和招募
说明书的规矩。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
一、 基金托管条约当事东谈主
（一）基金管制东谈主
称呼：万家基金管制有限公司
注册地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）
办公地址：中国（上海）解放贸易查验区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）
邮政编码：200122
法定代表东谈主：方一天
成立日历：2002 年 8 月 23 日
批准开拓机关及批准开拓文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号
组织样式：有限事业公司
注册老本：叁亿元东谈主民币
存续时代：抓续规划
规划边界：基金召募、基金销售、钞票管制和中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管东谈主
称呼：吉祥银行股份有限公司(简称：吉祥银行)
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表东谈主：谢永林
成立日历：1987 年 12 月 22 日
组织样式：股份有限公司
注册老本：19,405,918,198 元东谈主民币
存续时代：抓续规划
基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号
忖度东谈主：刘华栋
忖度电话：(0755) 22166388
规划边界：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现；
各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇存款、汇款；
境内境外借债；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算；
外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买
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卖；资信拜访、接洽、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经关连监
管机构批准或允许的其他业务。
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二、 基金托管条约的依据、想法和原则
（一）缔结托管条约的依据
本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开召募证券投资基金运作管制办法》
（以下简称“《运作办法》”）、
《公开召募
证券投资基金销售机构监督管制办法》
（以下简称“《销售办法》”）、
《公开召募证
券投资基金信息表露管制办法》
（以下简称“《信息表露办法》”）、
《公开召募绽放
式证券投资基金流动性风险管制规矩》
（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）、
《证券投资基金信息表露内容与方式准则第 7 号〈托管条约的内容与方式〉》、
《公开召募证券投资基金运作指示第 2 号——基金中基金指示》等关连法律法例
规矩及《万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）制订。
（二）缔结托管条约的想法
缔结本条约的想法是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、
投资运作、净值计较、收益分派、信息表露及相互监督等关连事宜中的权柄义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）缔结托管条约的原则
基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基金份额抓有
东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。
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三、 基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资
边界、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券采纳圭臬的，
基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用
关连技能系统，对基金执行投资是否合乎基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行
监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资边界包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份
额（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金偏执他经
中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板
以偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、港股通地点证券（包括
股票和 ETF）、债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公
司债、政府救助债券、政府救助机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短
期融资券、可蜕变债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、钞票救助证券、
债券回购、同行存单、银行存款、货币市集器具及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当
方式后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开
召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、
股票型基金、夹杂型基金）的比例为基金钞票的 0%-30%，投资于 QDII 基金和
香港互认基金的比例统统不越过基金钞票的 20%，投资于货币市集基金的投资
比例不越过基金钞票的 15%。本基金投资于港股通地点股票的比例不越过股票
钞票的 50%。本基金保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
前述权益类钞票中的夹杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规矩股
票钞票占基金钞票的比例不低于 60%的夹杂型基金；二是根据按时敷陈，最近四
个季度股票钞票占基金钞票比例均不低于 60%的夹杂型基金。
（二）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资
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比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和救助期限进行监督：
基金的投资组合应罢免以下限定：
（1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金
的钞票比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金投资于权益类钞票（股票、股票型基金、夹杂型基金）的比例
为基金钞票的 0%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不越过基
金钞票的 20%，投资于货币市集基金的投资比例不越过基金钞票的 15%。本基金
投资于港股通地点股票的比例不越过股票钞票的 50%。前述权益类钞票中的混
合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规矩股票钞票占基金钞票的比例不
低于 60%的夹杂型基金；二是根据按时敷陈，最近四个季度股票钞票占基金钞票
比例均不低于 60%的夹杂型基金；
（3）本基金保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得
抓有其他基金中基金；
（5）本基金管制东谈附近理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金（ETF 集会基金
除外）抓有单只基金不得越过被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票边界
以最近按时敷陈表露的边界为准；
（6）本基金不得抓有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；
（7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按时敷陈表露的
基金净钞票应当不低于 1 亿元；
（8）本基金投资于畅达受限基金的比例不得越过基金钞票净值的 10%；流
通受限基金是指闭塞运作基金、按时绽放基金等由基金合同规矩明确在一按时限
锁按时内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（9）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金
基金份额且消灭家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股统统计较），其市值不超
过基金钞票净值的 10%；
（10）本基金管制东谈附近理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金抓有一家公司发
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行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基金份额且消灭家公司在境内和香
港同期上市的 A+H 股统统计较），不越过该证券的 10%，十足按照关连指数的构
成比例进行证券投资的基金品种可不受此条件规矩的比例限定；
（11）本基金投资于消灭原始权益东谈主的各类钞票救助证券的比例，不得越过
基金钞票净值的 10%；
（12）本基金抓有的一齐钞票救助证券，其市值不得越过基金钞票净值的
（13）本基金抓有的消灭（指消灭信用级别）钞票救助证券的比例，不得超
过该钞票救助证券边界的 10%；
（14）本基金管制东谈附近理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于消灭原始
权益东谈主的各类钞票救助证券，不得越过其各类钞票救助证券统统边界的 10%；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救助证
券。基金抓有钞票救助证券时代，要是其信用等第下落、不再合乎投资圭臬，应
在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；
（16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不越过本基金的总
钞票，本基金所申诉的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（17）本基金基金钞票总值不越过基金钞票净值的 140%；
（18）本基金管制东谈附近理且由本基金托管东谈主托管的一齐绽放式基金（包括开
放式基金以及处于绽放期的按时绽放基金）抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，
不得越过该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东谈附近理且由本基金托管东谈主
托管的一齐投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得越过该上市公司
可畅达股票的 30%，十足按照关连指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金
以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限定；
（19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得越过该基金钞票净
值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或延期办理赎
回肯求、基金边界变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金不合乎该比例限定的，
基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可给与质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界
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保抓一致；
（21）本基金投资存托把柄的比例限定依照境内上市交易的股票施行，与境
内上市交易的股票合并计较；
（22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。
因证券市集波动、基金边界变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资不符
合（4）、（5）项的，基金管制东谈主应当在 20 个交易日内进行救助；除上述（3）、
（4）、（5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、
基金边界变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上述规矩投资
比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行救助，但中国证监会规矩的特殊
情形及法律法例另有规矩的除外。
基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资策略应当合乎
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与稽查自基金合同奏效之日起
运行。
（三）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（十二）款基金投资退却行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督
方式对基金管制东谈主基金投资退却行动进行监督。
根据法律法例关连基金从事关联交易的规矩，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事
先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他紧要历害关系的公司名
单及关连关联方刊行的证券名单。基金管制东谈主和基金托管东谈主有事业确保关联交易
名单的真确性、准确性、圆善性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。
基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、执行
限定东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资野心和投资策略，罢免基金份
额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，设置健全里面审批机制和评估机制，按
照市集公正合理价钱施行。关连交易必须预先得到基金托管东谈主的快乐，并按法律
法例给予表露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的寂然董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管
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理东谈主在履行适当方式后，则本基金投资不再受关连限定或以变更后的规矩为准。
（四）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管制
东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管
东谈主提供合乎法律法例及行业圭臬的、经谨慎采纳的、本基金适用的银行间债券市
场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主应严格
按照交易敌手名单的边界在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金
管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管制东谈主可
以按时对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定前已与
本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金
管制东谈主根据市集情况需要临时救助银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，
应向实时向基金托管东谈主说明根由，协商处罚。
基金管制东谈主负责对交易敌手的资信限定，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何
法律事业及失掉。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行
监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方
式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成
的任何损成仇事业。
（五）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资
中期单子进行监督。
（六）基金托管东谈主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金钞票
净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、
基金收益分派、关连信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进
行监督和核查。
（七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违
反法律法例、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等方
式讲述基金管制东谈主限期改良。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和
核查。基金管制东谈主收到书面讲述后应鄙人一事业日实时查对并以两边认同的样式
回复基金托管东谈主，就基金托管东谈主的合理疑义进行证明或举证，说明违章原因及纠
正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随
时对讲述县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主讲述的
违章事项未能在限期内改良的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。
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（八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和
本托管条约对基金业务施行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应
在规矩时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行证明或举证；对基金
托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监
督敷陈的事项，基金管制东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。
（九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易方式也曾奏效的指示违背法律、
行政法例和其他关连规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即讲述基金管制东谈主，
由此酿成的失掉由基金管制东谈主承担。
（十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章行动，应实时敷陈中国证监会，
同期讲述基金管制东谈主限期改良，并将改良斥逐敷陈中国证监会。基金管制东谈主无正
当根由，拒却、纵情对方根据本托管条约规矩诈骗监督权，或采选拖延、讹诈等
技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基
金托管东谈主应敷陈中国证监会。
（十一）当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定
保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽
司帐师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额抓有东谈主大会审议。
基金托管东谈主应当依照关连法律法例的规矩及《基金合同》的约定，加强对侧
袋机制启用、特定钞票处置和信息表露等方面的复核和监督。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
四、 基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金管制东谈主计较的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金管制
东谈主指示办理算帐交收、关连信息表露和监督基金投资运作等行动。
（二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管制、未施行或无故延伸施行基金管制东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等
违背《基金法》、基金合同、本条约偏执他关连规矩时，应实时以电话提醒或书
面样式等方式讲述基金托管东谈主限期改良。基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以
两边认同的样式回复基金管制东谈主，说明违章原因及改良期限，并保证在规按时限
内实时改正。在上述规按时限内，基金管制东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督
促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限
于：提交关连贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在规矩时刻
内回话基金管制东谈主并改正。
（三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应实时敷陈中国证监会，
同期讲述基金托管东谈主限期改良，并将改良斥逐敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正
当根由，拒却、纵情对方根据本条约规矩诈骗监督权，或采选拖延、讹诈等技巧
妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主建议告诫仍不改正的，基金管
理东谈主应敷陈中国证监会。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
五、 基金财产的看护
（一）基金财产看护的原则
正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。
户。
算，确保基金财产的圆善与寂然。
基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处罚。
笃定到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托
管东谈主应实时讲述基金管制东谈主采选设施进行催收。由此给基金财产酿成失掉的，基
金管制东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金财产的失掉，基金托管东谈主对此不承担事业，
但应给予必要的协助与配合。
基金财产。
（二）基金召募时代及召募资金的验资
交易银行或者从事客户交易结算交易资金存管的交易银行等营业机构开立的专
门账户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。
份额总和、发起资金提供方承诺其认购的基金份额抓有期限合乎《基金法》、
《运
作办法》等关连规矩后，基金管制东谈主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管
东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时刻内，礼聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》
规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，验资敷陈需对发起资金的抓有东谈主
偏执抓有份额进行挑升说明。出具的验资敷陈由进入验资的 2 名或 2 名以上中国
注册司帐师署名方为灵验。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管制东谈主按规矩办理
退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管制
并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金管制东谈主授权基金托管东谈把持
理本基金银行账户的开立、销户、变更事业，本基金银行账户无需预留印鉴，具
体按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于快活开展本基金业
务的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制
本基金联名的证券账户。
托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方快乐私行转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。
的管制和运用由基金管制东谈主负责。
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限事业公司的一级
法东谈主算帐事业，基金管制东谈主应给予积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券
登记结算有限事业公司的规矩施行。
他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规矩，则基金
托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩施行。
（五）债券托管专户的开设和管制
基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的关连规矩，在中央国债登记结算有限
事业公司、银行间市集算帐所股份有限公司根据关连规矩以本基金的口头为基金
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东谈主代表
本基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主条约。
（六）其他账户的开立和管制
定开立，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有
关规矩使用并管制。
理。
（七）基金财产投资的关连有价把柄等的看护
基金财产投资的关连什物证券等有价把柄由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主
的看护库，也可存入中央国债登记结算有限事业公司、银行间市集算帐所股份有
限公司、中国证券登记结算有限事业公司或单子营业中心的代看护库，看护把柄
由基金托管东谈主抓有。什物证券等有价把柄的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托
管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构执行灵验限定的证券不承担
看护事业。
（八）与基金财产关连的紧要合同的看护
与基金财产关连的紧要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表
基金签署的、与基金财产关连的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主
看护。除本条约另有规矩外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产关连的紧要
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表露条约及基金投资业务中产生
的紧要合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的
原件。紧要合同的看护期限不低于法律法例规矩的最低期限。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章
或授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不
得滚动。
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六、 指示的发送、说明及施行
基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项付款
指示，基金托管东谈主施行基金管制东谈主的指示、办理基金名下的资金往复等关连事项。
（一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
权文献，该文献应加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签署，若由授权代表签
署，还应附上法定代表东谈主的授权寄托书。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴
及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。
早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话说明的时点。如早于前述时刻，则以基金
托管东谈主收到授权文献的时刻为奏效时刻。
权东谈主及关连操作主谈主员除外的任何东谈主表露，但法律法例规矩或有权机关要求的除外。
（二）指示的内容
指示、什物债券相差库指示以偏执他资金划拨指示等。
间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。
托管东谈主发出的指示。
（三）指示的发送、说明及施行的时刻和方式
基金管制东谈主发送指示应采选加密传真方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主
两边书面共同说明的方式。
基金管制东谈主应按照法律法例和基金合同的规矩，在其正当的规划权限和交易
权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约
定方式发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效率。但要是基金管制东谈主也曾肃清或
转变对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的肃清或转变基金管制东谈主已在指示
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施行前按照本条约约定讲述基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本条约说明后，则对
于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东谈主
不承担事业，授权已转变但未经基金托管东谈主说明的情况除外。
指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。基金托管东谈主
在复核后应在规按时限内施行，不得延误。基金托管东谈主仅对基金管制东谈主提交的指
令按照本条约的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金管制东谈主发
送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、真确性、圆善性和灵验性，基金管制
东谈主应保证上述文献贵寓正当、真确、圆善和灵验。如因基金管制东谈主提供的上述文
件不对法、不真确、不圆善或失去效率而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主
带来失掉，基金托管东谈主不承担任何样式的事业。
基金管制东谈主应在交易斥逐后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印
鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。要是银行间簿记系统也曾生成的交易
需要取消或拒绝，基金管制东谈主要书面讲述基金托管东谈主。
基金管制东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并说明，如需在
划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出施行指示所必
需的时刻，除需探究资金在途时刻外，还需给基金托管东谈主留有至少 2 个小时的复
核和审批时刻。基金管制东谈主向基金托管东谈主发送要求当日支付的场外划款指示的最
晚时刻为每个事业日的 15:00。划款指示到达时刻以基金托管东谈主认定该划款指示
为灵验划款指示的时刻为准。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、付款账
号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时刻）准确无误、预
留印鉴相符、关连的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。指示传输不足时、未
能留出弥散的划款时刻，以致资金未能实时到账所酿成的失掉由基金管制东谈主承担。
基金托管东谈主应指定专东谈主收受基金管制东谈主的指示，预先讲述基金管制东谈主其名单，
并与基金管制东谈主约定指示发送和收受方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主
应指定专东谈主立即对关连内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必须及
时讲述基金管制东谈主。
基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示施行结束后，基金托管东谈主应及
时讲述基金管制东谈主。
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基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有弥散的资金
余额，对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎
回、分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予施行，但应立即讲述基金管制东谈主，
由基金管制东谈主审核、查明原因，出具书面文献说明此交易指示无效（取消）。在
实时讲述后，基金托管东谈主不承担因未施行该指示酿成失掉的事业。
对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予施行，应当立即讲述基金
管制东谈主，基金管制东谈主说明该指示不予取消的（或未实时出具书面文献说明取消指
令或指示无效），资金备足并讲述基金托管东谈主的时刻视为指示收到时刻。
基金托管东谈主对施行基金管制东谈主的正当指示对基金财产酿成的失掉不承担赔
偿事业。
（四）基金管制东谈主发送造作指示的情形和处理方式
基金管制东谈主发送造作指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同，指示发
送东谈主员无权或杰出权限发送指示。
基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示造作时，有权拒却执
行，并实时讲述基金管制东谈主改正。如需肃清指示，基金管制东谈主应出具书面说明，
并加盖业务用章。但基金托管东谈主因施行基金管制东谈主的正当指示而对基金财产酿成
失掉的，基金托管东谈主不承担补偿事业。基金托管东谈主对施行基金管制东谈主的依据交易
方式也曾奏效的指示对本基金钞票酿成的失掉不承担补偿事业。
（五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却施行指示的情形和处理方式
若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关连规矩，
或者违背基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却施行，立即讲述基金管制东谈主。
（六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示施行的处理方法
对于基金管制东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于本人原因，未按照
基金管制东谈主发送的指示施行，应在发现后实时采选设施给予弥补；若对基金管制
东谈主、基金财产或投资东谈主酿成径直失掉的，由基金托管东谈主补偿由此酿成的径直失掉。
（七）更换被授权东谈主员的方式
基金管制东谈主更换被授权东谈主、转变或拒绝对被授权东谈主的授权，应至少提前一个
事业日，以书面方式（以下简称“授权变更讲述书”）讲述基金托管东谈主，同期基
金管制东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。
基金管制东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更讲述书应加盖公章并由法定代表东谈主或
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其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。授权文献
变更讲述应载明奏效日历，原授权文献同期失效。授权讲述偏执变更均应以蓝本
样式投递基金托管东谈主。
基金托管东谈主更换收受基金管制东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话讲述基金
管制东谈主。
（八）其他事项
基金托管东谈主在收受指示时，搪塞指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否
与预留的授权文献内容相符进行稽查，如发现问题，应实时敷陈基金管制东谈主，基
金托管东谈主对施行基金管制东谈主的正当指示对基金财产酿成的失掉不承担补偿事业。
基金参与认购未上市债券时，基金管制东谈主应代表本基金与敌手方签署关连
合同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管制东谈主需对所认购债券
的过户事宜承担相应事业。
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七、 交易及算帐交收安排
（一）采纳证券买卖的证券规划机构
基金管制东谈主应遐想采纳证券买卖的证券规划机构的圭臬和方式。基金管制东谈主
负责采纳代理本基金证券买卖的证券规划机构，租用其交易单元行为基金的专用
交易单元。基金管制东谈主和被选中的证券规划机构签订寄托条约，基金管制东谈主应提
前讲述基金托管东谈主。交易单元保证金由被选中的证券规划机构寄托。基金管制东谈主
应根据关连规矩，在基金的中期敷陈和年度敷陈中将所选证券规划机构的关连情
况、基金通过该证券规划机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予
以表露，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及
时以书面样式讲述基金托管东谈主。因关连法律法例或交易法则的修改带来的变化以
届时灵验的法律法例和关连交易法则为准。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
根据《中国证券登记结算有限事业公司结算备付金管制办法》、
《证券结算保
证金管制办法》，在每月第六个事业日内，中国证券登记结算有限事业公司对结
算参与东谈主的最低结算备付金名额或结算保证金和证券结算保证金进行再行核算、
救助，基金管制东谈主应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金救助金额，
留出弥散资金头寸，以保证平故旧收。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限事业
公司救助最低结算备付金和证券结算保证金当日，在资金改革表中反应救助后的
最低备付金和证券结算保证金。基金管制东谈主应预留最低备付金和证券结算保证金，
并根据中国证券登记结算有限事业公司笃定的执行下月最低备付金和证券结算
保证金数据为依据安排资金运作，救助所需的现款头寸。
基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据
中国证券登记结算有限事业公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据
基金管制东谈主的交易划款指示具体办理。
要是因为基金托管东谈主本人原因在算帐上酿成基金财产的失掉，应由基金托管
东谈主负责补偿；要是因为基金管制东谈主未预先讲述基金托管东谈主增多交易单元等事宜，
以致基金托管东谈主收受数据不圆善，酿成算帐差错的事业由基金管制东谈主承担；要是
因为基金管制东谈主未预先讲述需要单独结算的交易，酿成基金钞票失掉的由基金管
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理东谈主承担；要是由于基金管制东谈主违背市集操作法则的规矩进行超买、超卖等原因
酿成基金投资算帐繁重和风险的，基金托管东谈主发现后应立即讲述基金管制东谈主，由
基金管制东谈主负责处罚，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票
酿成的径直失掉由基金管制东谈主承担。
基金管制东谈主应采选合理、必要设施，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成
T+1 日的投资交易资金结算；如因基金管制东谈主原因导致资金头寸不足，基金管制
东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金算帐。要是未罢免上述规
定备足资金头寸，影响基金钞票的算帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有
限事业公司之间的一级算帐，由此给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的
其他钞票酿成的径直失掉由基金管制东谈主负责。
基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在施行基金管制东谈主发送的划款指示时，基金银
行账户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金
的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却施行基金管制东谈主发送的划款指示并同期
讲述基金管制东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时刻。基金管制东谈主在发送划款
指示时应充分探究基金托管东谈主的划款处理时刻，一般为 2 个事业小时。在基金资
金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主合乎法律法例、基金合同、本协
议的指示不得拖延或拒却施行。
基金管制东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。对外表露净值之前，必
须保证本日通盘执行交易记载与基金司帐账簿上的交易记载十足一致。要是执行
交易记载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不圆善或不真确，由此导致
的失掉由基金管制东谈主承担。
资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管制东谈主
进行银企对账。
基金管制东谈主和基金托管东谈主每交易日斥逐后查对基金证券账目，确保两边账目
相符。
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（三）基金申购和赎回业务处理的基本规矩
责。
给基金托管东谈主。基金管制东谈主搪塞传递的申购、赎回、蜕变绽放式基金的数据真确
性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东谈主指
令实时划付赎回及转出款项。
日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一绽放日上述关连数据，并保证关连数据的准
确、圆善。
原因，该系统无法平素发送，两边可协商处罚处理方式。基金管制东谈主向基金托管
东谈主发送的数据，两边各自按关连规矩保存。
宜按时进行。不然，由基金管制东谈主承担相应的事业。
为快活申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主指定资金算帐的专
用账户，该账户由登记机构管制。
笃定到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金
托管东谈主应实时讲述基金管制东谈主采选设施进行催收，由此酿成基金失掉的，基金管
理东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的失掉。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥散的资金，基金托管东谈主
应按时拨付；因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，
如系基金管制东谈主的原因酿成，事业由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义
务。
除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与
投资关连的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。
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（四）申赎净额结算
基金申购、赎回等款项采选基金银行账户与“基金算帐账户”间轧差交收的
结算方式。
基金银行账户与“基金算帐账户”间的资金算帐罢免“全额算帐、净额交收”
的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金蜕变转存款）与托
管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金蜕变转出款及蜕变费）的差额来笃定
托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额
时，基金管制东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 17:00 前从“基金算帐账户”
划到基金银行账户，基金托管东谈主在资金到账后应立即讲述基金管制东谈主进行账务处
理；当存在托管账户净应付额时，基金管制东谈主应在交收日 11：30 前将划款指示
发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按管制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收
日 12:00 前划往“基金算帐账户”，基金托管东谈主在资金划出后立即讲述基金管制
东谈主进行账务处理。
要是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基
金管制东谈主的原因未准时到账的资金，应实时讲述基金管制东谈主划付，由此产生的责
任应由基金管制东谈主承担。
要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示实时进行划
付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金管制东谈主应实时讲述基金托
管东谈主划付，由此产生的事业应由基金托管东谈主承担，基金管制东谈主不承担事业。
（五）基金蜕变
资金算帐和数据传递的时刻、方式及托管条约当事东谈主承担的权责按基金管制东谈主届
时的公告施行。
公告。
（六）基金现款分成
办法》的关连规矩在中国证监会规矩引子上公告。
东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账
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户。
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八、 基金钞票净值计较和司帐核算
（一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时刻及方式
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
各类基金份额净值是按照估值日各类基金份额的基金钞票净值分别除以估
值日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍
五入，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额
抓有东谈主利益，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性救助基金份额净值计
算精度并进行相应公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金管制东谈主不错设
立大额赎回情形下的净值精度救急救助机制。国度另有规矩的，从其规矩。
基金管制东谈主应每个估值日计较基金钞票净值及各类基金份额净值，并按规矩
公告。
基金管制东谈主应每个估值日对基金钞票估值。但基金管制东谈主根据法律法例或基
金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将各
类基金份额净值斥逐发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主
按基金合同约定对外公布。
理东谈主承担。本基金的基金司帐事业方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关连
的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的办法，
按照基金管制东谈主对基金净值的计较斥逐对外给予公布。
（二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理
基金所领有的证券投资基金、股票、债券、钞票救助证券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等钞票及欠债。
（1）基金估值方法
①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。
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②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历
间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金
表露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。
①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。
②本基金投资的境内上市绽放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净
值估值。
③本基金投资的境内上市按时绽放式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值
日的收盘价估值。
④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金表露份额净值，
则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表露万份（百份）收益，
则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计
提估值日基金收益。
等特殊情况，基金管制东谈主根据以下原则进行估值：
①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一
致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环
境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生
了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市
价及紧要变化要素救助最近交易市价，笃定公允价值。
③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基
金管制东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、
抓仓份额等要素合理笃定公允价值。
不公允时，应与基金托管东谈主协商一致采选合理的估值技能或估值圭臬笃定其公允
价值。
（2）证券交易所上市的有价证券的估值（不包括基金）
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变
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化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收
盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响
证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，救助
最近交易市价，笃定公允价钱；
估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；
售权的，在回售登记日至执行收款日历间考中第三方估值基准服务机构提供的相
应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分探究刊行东谈主的信用风
险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照
长待偿期所对应的价钱进行估值；
券，实行全价交易的债券考中估值日收盘价行为估值全价；实行净价交易的债券
考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；
够可利用数据和其他信息救助的估值技能笃定其公允价值；
品种，采选在现时情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值技能
笃定其公允价值。
（3）处于未上市时代的有价证券应分裂如下情况处理：
消灭股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
据和其他信息救助的估值技能笃定其公允价值；
初度公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监
管机构或行业协会关连规矩笃定公允价值。
（4）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估
值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记
日至执行收款日历间考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值
全价或推选估值全价估值，同期充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影
响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱
进行估值。对银行间市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，采选在现时
情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值技能笃定其公允价值。
（5）消灭证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别
估值。
（6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采选舞动订价
机制，以确保基金估值的公正性。
（7）估值计较中触及关连货币对东谈主民币汇率的，汇率开端相见招募说明书。
（8）对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交易互联互通机制触及的
境社交易局势所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制
原则进行估值；对于因税收规矩救助或其他原因导致基金执行交征税金与估算的
应交税金有互异的，基金将在关连税金救助日或执行支付日进行相应的估值救助。
（9）本基金投资存托把柄的估值核算依照境内上市交易的股票施行。
（10）如有充分根由标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，
基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估
值。
（11）关连法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，
按法律法例以及监管部门最新规矩估值。
如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程
序及关连法律法例的规矩或者未能充分崇拜基金份额抓有东谈主利益时，应立即讲述
对方，共同查明原因，两边协商处罚。
（三）基金份额净值造作的处理方式
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
该类基金份额估值造作；基金份额净值计较出现造作时，基金管制东谈主应当立即予
以改良，通报基金托管东谈主，并采选合理的设施驻防失掉进一步扩大；造作偏差达
到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监
会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通报
基金托管东谈主并报中国证监会备案；
偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的事业，经说明后
按以下条件进行补偿：
A. 本基金的基金司帐事业方由基金管制东谈主担任，与本基金关连的司帐问题，
如经两边在对等基础上充分商量后，尚不成达成一致时，按基金管制东谈主的建议执
行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产酿成的失掉，由基金管制东谈主负责赔付。
B. 若基金管制东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而
且基金托管东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值
出错且酿成基金份额抓有东谈主失掉的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付
补偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照
差错进程各自承担相应的事业。
C. 如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较斥逐，天然屡次再行
计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以
基金管制东谈主的计较斥逐对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的失掉，由
基金管制东谈主负责赔付。
D. 由于基金管制东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
基金托管东谈主在履行平素复核方式后仍不成发现该造作，进而导致基金份额净值计
算造作而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的失掉，由基金管制东谈主负责赔付。
以基金管制东谈主计较斥逐为准。
业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行
协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
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暂停营业时；
商说明后，基金管制东谈主应当暂停估值；
投资者的利益，决定延伸估值；要是出现基金管制东谈主觉得属于紧迫事故的任何情
况，导致基金管制东谈主不成出售/赎回或评估基金钞票时；
暂停公告万份基金已竣事收益的情形；
（五）基金司帐轨制
按国度关连部门规矩的司帐轨制施行。
（六）基金账册的设置
基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金管制东谈主独有时
成立、记载和看护本基金的全套账册。基金托管东谈主按规矩制作关连账册并与基金
管制东谈主查对。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管
理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基
金钞票净值的计较和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。
（七）基金财务报表与敷陈的编制和复核
基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。
基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。核
对不符时，应实时讲述基金管制东谈主共同查出原因，进行救助，直至两边数据十足
一致。
基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当
在三个事业日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上，基金招募说明书其
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他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次；基金居品贵寓摘录的信息发
生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个事业日内，更新基金居品贵寓摘录并登载
在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点，基金居品贵寓摘录其他信息发生变
更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。
基金管制东谈主应当在每年斥逐之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年
度敷陈登载于规矩网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年
度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师
事务所审计。
基金管制东谈主应当在上半年斥逐之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将
中期敷陈登载在规矩网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。
基金管制东谈主应当在季度斥逐之日起 15 个事业日内，编制完成基金季度敷陈，
将季度敷陈登载在规矩网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。
《基金合同》奏效不足 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中
期敷陈或者年度敷陈。
基金管制东谈主应在年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈平分别表露发起资金提供方
抓有本基金份额、期限实时代的变动等情况。
基金管制东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托
管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行救助，救助以国度关连规矩为准。
基金管制东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核关连报表及敷陈。
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九、 基金收益分派
基金收益分派是指按规矩将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。本
基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。
（一）基金收益分派的原则
基金收益分派应罢免下列原则：
收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行
收益分派；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额抓有
东谈主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别采纳不同的分成方式；若投资者不采纳，
本基金默许的收益分派方式是现款分成；对于收益分派方式为红利再投资的基金
份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的抓有期限，按原份额
的抓有期限计较；
日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；
在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无执行性
不利影响的情况下，基金管制东谈主可救助基金收益的分派原则和支付方式，不需召
开基金份额抓有东谈主大会审议。
（二）基金收益分派的时刻和方式
关连规矩在规矩引子公告。基金收益分派决议公告后(依据具体决议的规矩)，基
金管制东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管
理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。
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十、 基金信息表露
（一）守秘义务
基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法例、基金合同的关连规矩进行信息表露，
拟公开表露的信息在公开表露之前应予守秘。除按《基金法》、
《运作办法》、
《信
息表露办法》、《流动性风险管制规矩》、基金合同偏执他关连规矩进行信息表露
外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信
息应予守秘。然则，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务：
国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息表露或公开。
（二）信息表露的内容
基金的信息表露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管条约、基金
居品贵寓摘录、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份
额申购、赎回价钱、基金按时敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季
度敷陈）、临时敷陈、澄莹公告、基金份额抓有东谈主大会决议、算帐敷陈、投资基
金的信息表露、参与港股通交易的信息表露、钞票救助证券投资情况公告、实施
侧袋机制时代的信息表露、中国证监会规矩的其他信息。本基金投资存托把柄的
信息表露依照境内上市交易的股票施行。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈需经符
合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计后，方可表露。
（三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表露中的职责和信息表露方式
基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益
为宗旨，淳厚信用，严守奥密。基金管制东谈主负责办理与基金关连的信息表露事宜，
基金托管东谈主应当按照关连法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条规矩
的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主
给予公布。
基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式
和限时表露的义务。
基金管制东谈主应当在中国证监会规矩的时刻内，将应予表露的基金信息通过规
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定引子表露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开表露的信息，基金托管东谈主将通过
规矩引子公开表露。
当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表露基金关连信
息：
按关连规矩须经基金托管东谈主复核的信息表露文献，由基金管制东谈主草拟、并经
基金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中规矩需要表露的事项时，
按基金合同规矩公布。
照章必须表露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法
规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金管制东谈主和基金托管
东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。
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十一、 基金用度
（一）基金管制费的计提比例和计提方法
本基金投资于本基金管制东谈主所管制的基金的部分不收取管制费。本基金管制
费按前一日基金钞票净值扣除前一日所抓有本基金管制东谈附近理的其他基金份额
所对应的钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管制费
的计较方法如下：
H＝E×0.60%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所抓有的基金管制东谈附近理的其他基
金份额所对应的钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管
费按前一日基金钞票净值扣除前一日所抓有基金托管东谈主托管的其他基金份额所
对应的钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的
计较方法如下：
H＝E×0.15%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所抓有的基金托管东谈主托管的其他基
金份额所对应的钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。
（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金销售服务费将专
门用于本基金的销售与基金份额抓有东谈主服务。
C 类、E 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金份额的基金钞票净
值，以该类基金份额对应的年费率计提。计较方法如下：
H＝E×该类基金份额的基金销售服务费年费率÷以前天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金钞票净值
（四）账户开户用度、账户崇拜用度、证券交易用度、基金的银行汇划用度、
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基金合同奏效后与基金关连的信息表露用度、基金份额抓有东谈主大会用度、基金合
同奏效后与基金关连的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金投资其他基金
产生的其他基金的用度（包括但不限于申购费、赎回费，但法律法例退却从基金
财产中列支的除外）、因投资港股通地点证券而产生的各项合理用度等根据关连
法例及相应条约规矩，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金
财产中支付。
（五）不列入基金用度的神气
基金财产的失掉；
目。
（六）基金管制费、基金托管费、基金销售服务费的复核方式、支付方式和
时刻
基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费、基金销售服务费
等，根据本托管条约和基金合同的关连规矩进行复核。
基金管制费、基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基
金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致
的方式于次月月初 5 个事业日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主或支取。
若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
C 类、E 类基金份额销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，
经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商
一致的方式于次月月初 5 个事业日内从基金财产中一次性付给各销售机构，或一
次性支付给基金管制东谈主并由基金管制东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、
公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（七）违章处理方式
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基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背《基金法》、《运作办法》、基金合同偏执他
关连规矩从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管制东谈主给予说明证明，
如基金管制东谈主无正派根由，基金托管东谈主可拒却支付。
（八）实施侧袋机制时代的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规矩。
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十二、 基金份额抓有东谈主名册的看护
基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看护，基金管
理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规
定的最低期限。如不成妥善看护，则按关连法例承担事业，法律法例或监管机关
另有规矩除外。
在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管制东谈主应将关连贵寓
送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和圆善
性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其
他用途，并应盲从守秘义务。
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十三、 基金关连文献档案的保存
（一）档案保存
基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行动的记载、账册、报表和其他关连资
料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关连贵寓。
基金管制东谈主和基金托管东谈主都应当按规矩的期限看护，保存期限不低于法律法例规
定的最低期限。
（二）合同档案的设置
东谈主处。
传真基金托管东谈主。
（三）变更与协助
若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接
任东谈主收受相应文献。
（四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始把柄、记账把柄、
基金账册、交易记载和枢纽合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不低于法律
法例规矩的最低期限。
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十四、 基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管制东谈主的更换
有下列情形之一的，基金管制东谈主职责拒绝：
提名的新任基金管制东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表
决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；新
任基金管制东谈主应当合乎法律法例及中国证监会规矩的阅历条件；
金管制东谈主；
抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规矩引子公告；
业务贵寓，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈把持理基金管制业务的叮咛手
续，临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应当实时收受。新任基金管制东谈主或临时基
金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；
事务所对基金财产进行审计，并将审计斥逐给予公告，同期报中国证监会备案，
审计用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东谈主关连的称呼字样。
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（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：
名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表决
权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；新任
基金托管东谈主应当合乎法律法例及中国证监会规矩的阅历条件；
金托管东谈主；
抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规矩引子上公告；
业务贵寓，实时办理基金财产和托管业务叮咛手续，新任基金托管东谈主或者临时基
金托管东谈主应当实时收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应当并与基金管制东谈主
查对基金钞票总值和净值；
事务所对基金财产进行审计，并将审计斥逐给予公告，同期报中国证监会备案，
审计用度从基金财产中列支。
（三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换
总份额 10%以上(含 10%)的基金份额抓有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主；
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在规矩引子上合股公告。
（四）新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主收受基金管制业务或新任基金托管
东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基
金托管东谈主应陆续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益酿成损伤
的行动。原基金管制东谈主或原基金托管东谈主在陆续履行关连职责时代，仍有权按照基
金合同的规矩收取基金管制费或基金托管费。
（五）本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和方式的约定，但凡直
接援用法律法例或监管法则的部分，如未来法律法例或监管法则修改导致关连内
容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对
相应内容进行修改和救助，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
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十五、 退却行动
本条约当事东谈主退却从事的行动，包括但不限于：
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二）基金管制东谈主不公正地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主不公正
地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主
除外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损
失。
（五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表露基金运作和管制过程中任何尚未
按法律法例规矩的方式公开表露的信息。
（六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎
回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂然，其高等管制东谈主员
和其他从业东谈主员相互兼职。
（八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、
基金合同或托管条约的规矩进行贬责的除外。
（九）侵占、挪用基金财产。
（十）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意
他东谈主从事关连的交易行动。
（十一）唐突包袱，不按照规矩履行职责。
（十二）基金财产用于下列投资或者行动：
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管
理东谈主在履行适当方式后，则本基金投资不再受关连限定或以变更后的规矩为准。
（十三）法律法例和基金合同退却的其他行动，以及依照法律、行政法例有
关规矩，由中国证监会规矩退却基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
十六、 托管条约的变更、拒绝与基金财产的算帐
（一）托管条约的变更方式
本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其
内容不得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管条约的变更根据法律法例或监
管机构要求报中国证监会备案。
（二）基金托管条约拒绝出现的情形
权；
（三）基金财产的算帐
组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金算帐。
和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金
财产算帐小组不错聘用必要的事业主谈主员。
金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。
基金合同拒绝，应当按法律法例和基金合同的关连规矩对基金财产进行清
算。基金财产算帐方式主要包括：
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告出具法律办法书；
而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。
（四）算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合
理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产按下列礼貌退回：
基金财产未按前款 1）-3）项规矩退回前，不分派给基金份额抓有东谈主。
（六）基金财产算帐的公告
算帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合乎《中华东谈主
民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报
中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备
案后 5 个事业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐
敷陈登载在规矩网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在规矩报刊上。
（七）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例
规矩的最低期限。
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十七、 失言事业
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不履行本条约或履行本条约不合乎约定的，
应当承担失言事业。
（二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》
等法律法例的规矩或者基金合同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额抓
有东谈主酿成损伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿事业；因共同行动给基金
财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤的，应当承担连带补偿事业。对失掉的补偿，
仅限于径直失掉。
（三）一方当事东谈主失言，给另一方当事东谈主酿成失掉的，应就径直失掉进行赔
偿；给基金财产酿成失掉的，应就径直失掉进行补偿，另一方当事东谈主有权柄及义
务代表基金向失言方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责：
规矩行为或不行为而酿成的失掉等；
酿成的失掉等。
（四）一方当事东谈主失言，另一方当事东谈主在任责边界内有义务实时采选必要的
设施，死力驻防失掉的扩大。莫得采选适当设施以致失掉进一步扩大的，不得就
扩大的失掉要求补偿。非失言方因驻防失掉扩大而支拨的合理用度由失言方承担。
（五）失言行动虽已发生，但本托管条约大要陆续履行的，在最大限定地保
护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本条约。
（六）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限定的要素导致业务出现差错，基
金管制东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、适当、合理的设施进行稽查，然则未
能发现造作的，由此酿成基金财产或投资东谈主失掉，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除
补偿事业。然则基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的设施根除或松开由此
酿成的影响。
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十八、 争议处罚方式
因本条约产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、谐和处罚，协商、
谐和不成处罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按
照其届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并
对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续
诚挚、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，崇拜基金份额抓有
东谈主的正当权益。
本条约受中国法律（为本条约之想法，在此不包括香港、澳门额外行政区法
律和台湾地区的关连规矩）统帅并从其证明。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
十九、 托管条约的效率
两边对托管条约的效率约定如下：
（一）基金管制东谈主在向中国证监会肯求基金召募注册万家启源稳健三个月抓
有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）时提交的托管条约草案，应经托管条约当
事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，条约当事东谈主两边根据
中国证监会的办法修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为崇拜
文本。
（二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。
托管条约的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐斥逐报中国证监会备案并公
告之日止。
（三）托管条约自奏效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。
（四）本条约一式三份，条约两边各抓一份，上报监管部门一份，每份具有
同等的法律效率。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
二十、 其他事项
（一）如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金管
理东谈主应给予配合，承担司法协助义务。
除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未
尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关连法律法例等规矩协商办理。
（二）反空幻宣传条件
各方均了了并欢叫严格盲从中华东谈主民共和国《著述权法》、
《商标法》、
《专利
法》、
《反不正派竞争法》等学问产权类、民法典及告白法等关连法律的规矩，各
方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定边界内进行真确、合理的使用或
宣传，但不得触及合同所约定的守秘内容。为幸免商标侵权及不妥宣传等风险的
发生，各方均快乐，在使用对方的商标、品牌、企业称呼等进行宣传前，均须获
得对方预先的认同，不然，不得进行此类使用或宣传。各方在此承诺，会积极响
搪塞方建议的就合做事项的合理使用或宣传肯求。各方均承认，未经对方预先同
意而利用其商标、品牌及企业称呼等进行交易宣传；诬捏合做事项；夸大合作范
围、内容、后果、边界、进程等，均属对本合同的违背，并可能因空幻宣传组成
不正派竞争，守约方或被侵权东谈主将保留讲究相应法律事业的权柄。
（三）反洗钱、反恐怖融资及反逃税条件
基金管制东谈主交融、认同并快乐反洗钱、反恐怖融资及反逃税系中华东谈主民共和
国法律法例及监管要求，基金托管东谈主行为金融机构须根据该等规矩进行关连管制，
并有权依该等规矩对关连合约的签约主体进行风险奉告、教唆、并要求基金管制
东谈主盲从和合乎该等规矩。
基金管制东谈主快乐为履行法界说务的想法，给与基金托管东谈主在反洗钱、反恐怖
融资及反逃税方面的监管。基金管制东谈主在此说明和承诺，基金托管东谈主已明确向其
建议反洗钱、反恐怖融资及反逃税关连要求；基金管制东谈主亦进一步在此说明和同
意，其将严格盲从《中华东谈主民共和国反洗钱法》、
《金融机构反洗钱规矩》、
《金融
机构客户遵法拜访和客户身份贵寓及交易记载保存管制办法》、
《金融机构大额交
易和可疑交易敷陈管制办法》、
《中华东谈主民共和国反恐怖主义法》以偏执他关连法
律法例中关连被监管方的要乞降规矩，以及基金托管东谈主基于反洗钱、反恐怖融资
及/或反逃税时常发布并奉告基金管制东谈主的关连计谋、法则或办法，且其在通过
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
基金托管东谈把持理关连业务时，认同基金管制东谈主履行合规义务是基金托管东谈主提供相
关业务服务的前提。
基金管制东谈主承诺将照章合规地向基金托管东谈主开展或办理各类业务、想法正当、
布景真确、所提交肯求材料均准确、正当、灵验且无紧要遗漏，不存在径直或间
接以正当样式消除不法或不对规想法之情形。
基金管制东谈主快乐，为履行法界说务的想法，在反洗钱、反恐怖融资及反逃税
方面具有协助和配合基金托管东谈主事业的义务。
基金管制东谈主承诺其深远并快乐，为履行法界说务的想法，其有义务协助及配
合基金托管东谈主履行通盘以反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税为想法的稽查、拜访、
稀奇业务历程或方式、按要求补充提供关连材料、并快乐承担由此等合规想法可
能带来的处理时刻或成本的合理增多。
基金管制东谈主承诺其深远并快乐基金托管东谈主有权为反洗钱、反恐怖融资及/或
反逃税想法使用、汇总或向有权监管机构报送与基金管制东谈主关连的数据、信息。
基金管制东谈主承诺其深远并快乐在基金托管东谈主与其任何业务关系存续时代，如
基金管制东谈主发生或卷入（或涉嫌发生或卷入）任何与基金托管东谈主（或其他银行等
金融机构）反洗钱及/或反恐怖融资及/或反逃税事项或拜访的，基金托管东谈主有权
暂停、中止或拒绝为基金管制东谈主居品提供托管服务，由此产生的不利后果由基金
管制东谈主自行承担。
基金管制东谈主交融上述反洗钱、反恐怖融资及反逃税要求可能根据关连法律法
规及监管规矩及宏不雅金融环境的变迁而时常更新和完善，基金管制东谈主承诺将抓续
慈祥和了解该等法律法例及监管规矩之最新版块，并在与基金托管东谈主开展业务期
间保抓抓续合规。
基金管制东谈主夸耀和交融反恐反洗钱及反逃税行为一项复杂工程，可能触及跨
境跨主权合作，并可能受限于外洋组织及/或其他主权国度关连法律规矩之要求；
基金管制东谈主在此说明上述反恐反洗钱及反洗钱额外条件相通适用于外洋反恐反
洗钱及/或反逃税合规要求；当基金托管东谈主触及外洋反恐反洗钱配合时，基金托
管东谈主有权依据上述条件进行相应的拜访、稽查或采选适当的行动。
除非另有其他明确的相悖约定，经基金管制东谈主说明的本条件，将行为基金管
理东谈主居品以及后续所签署任何及通盘补充条约的组成部分，自动并入该等补充协
议并灵验敛迹补充条约签约方。
万家启源稳健三个月抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管条约
二十一、 托管条约的签订
本条约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日
